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国资委及集团动态

【双过半】中工国际“四步走”提高资金集中度
[2019/5/28 15:43:59]

  一季度 国机集团经营运行分析会提出“要大力 推进国机集团资金集中管理”。以此为目标,国机集 团所属企业中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)积极行动,总结了“认真梳 理现状和关键点,分析研究解决方案,确定归集目标,多管齐 下落实各项具体工作”的“四步走”策略提高资金集中度。 

  一、分析资金特点,找准归集关键 

  中工国 际以海外工程承包为主业,承建项 目多为买方信贷项目,大多由 政策性银行提供信贷资金,对资金收支监管严格,存放于 这些政策性银行的资金占比较大。海外子 公司境外资金尚没有归集通道,部分境 外项目为当地币收汇,资金汇回困难。 

  二、多措并举,拟定解决方案 

  将政策 性银行项目按不同性质归类,积极与客户经理联系,商讨转出方案,提高归集总量;海外子 公司积极向财务公司申请跨国公司外汇资金集中运营管理备案,并在财 务公司开立银行账户,实现境 外外汇资金境内归集;对于境外当地币,严格对 照资金使用计划,统筹资金安排,富余部 分找出路径兑换为流通性更强的货币持有,通过财 务公司的跨境资金池实现境内归集。 

  三、测算归集规模,提升与 财务公司关联交易额度 

  全公司一盘棋,克服困难,充分拓 宽可归集资金规模,特别是 制订转出受限资金的方案。积极与财务公司协商,立足长远,拟定三 年期金融合作协议,大幅提 升收集资金规模限制,有效推 进资金集中工作。 

  四、深入开 展与财务公司的业务合作 

  财务公 司为中工国际提供的网银系统、财企直联、电票系统等,全面高 效地满足了日常结算需要。其产业链金融产品,为中工 国际提供了差异化、特色化的金融支持。双方全 面推进信贷合作,充分发 挥财务公司外汇业务优势,实现外 债和对外放款额度集中调配、经常项 目集中收付汇等,助推中 工国际业务发展。 

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